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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 746.00 | 308 795.00 | 9 951.00 | 318 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 104.00 | 17 990.00 | 114.00 | 18 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 850.00 | 326 785.00 | 10 065.00 | 336 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 147.00 | | 52 147.00 | 52 147.00 |
BZ Autres créances | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
CF Disponibilités | 258 014.00 | | 258 014.00 | 258 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 138.00 | | 331 138.00 | 331 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 988.00 | 326 785.00 | 341 203.00 | 667 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 142.00 | | | 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 762.00 | | | 65 762.00 |
DL TOTAL (I) | 74 289.00 | | | 74 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 678.00 | | | 260 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 914.00 | | | 266 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 203.00 | | | 341 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 914.00 | | | 266 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 151.00 | | 249 151.00 | 249 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 151.00 | | 249 151.00 | 249 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 612.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 950.00 | | | 249 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 188.00 | | | 184 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 762.00 | | | 65 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 850.00 | | | 336 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 850.00 | | | 336 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 172.00 | 17 612.00 | | 309 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 172.00 | 17 612.00 | | 309 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VI Groupe et associés | 260 678.00 | 260 678.00 | | 260 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 337.00 | 72 337.00 | | 72 337.00 |
VW T.V.A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 914.00 | 266 914.00 | | 266 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 824.00 | | | 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
ST Autres comptes | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 984.00 | | | 88 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 824.00 | | | 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 448.00 | | | 52 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 363.00 | | | 112 363.00 |