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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 443.00 | 15 172.00 | 5 271.00 | 20 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 071.00 | 24 983.00 | 626 088.00 | 651 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 990.00 | 40 155.00 | 639 834.00 | 679 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 383 639.00 | | 383 639.00 | 383 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 484 016.00 | | 484 016.00 | 484 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 006.00 | 40 155.00 | 1 123 850.00 | 1 164 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 582.00 | 80 000.00 | | 229 582.00 |
230 Autres produits | | 586.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 582.00 | 80 586.00 | | 229 582.00 |
242 Autres charges externes. | 74 778.00 | 52 182.00 | | 74 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 325.00 | 15 777.00 | | 15 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 370.00 | 53 824.00 | | 174 370.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 609.00 | 131 317.00 | | 268 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 026.00 | -50 731.00 | | -39 026.00 |
280 Produits financiers | 157 960.00 | 57 291.00 | | 157 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 326.00 | 11 244.00 | | 12 326.00 |
294 Charges financières | 670.00 | 12 894.00 | | 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 192.00 | 4 473.00 | | 10 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 398.00 | 437.00 | | 120 398.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 973 188.00 | 972 751.00 | | 973 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 398.00 | 437.00 | | 120 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 186.00 | 990 788.00 | | 1 111 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503.00 | 3 181.00 | | 1 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 945.00 | 1 074.00 | | 5 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 664.00 | 6 920.00 | | 12 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 850.00 | 997 707.00 | | 1 123 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 026.00 | | | 616 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 605.00 | | | 60 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 560.00 | | | 548 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 802.00 | 4 129.00 | 31 758.00 | 42 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 802.00 | 4 129.00 | 31 758.00 | 42 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 106.00 | | | 241 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 083.00 | 20 377.00 | 242 706.00 | 263 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |