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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 349.00 | 16 093.00 | 3 256.00 | 19 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 799 802.00 | 10 520.00 | 789 282.00 | 799 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 611.00 | 26 613.00 | 800 998.00 | 827 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 421.00 | 4 074.00 | 392 347.00 | 396 421.00 |
CF Disponibilités | 610 853.00 | | 610 853.00 | 610 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 411.00 | 4 074.00 | 1 008 337.00 | 1 012 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 022.00 | 30 687.00 | 1 809 335.00 | 1 840 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 624.00 | 16 000.00 | | 16 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 376.00 | | | 116 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 735 527.00 | 1 093 586.00 | | 735 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 589.00 | 141 941.00 | | 239 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 716.00 | 1 253 127.00 | | 1 109 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 783.00 | 101 334.00 | | 188 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 088.00 | 5 697.00 | | 350 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | 7 927.00 | | 2 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 175.00 | 6 169.00 | | 157 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 619.00 | 122 629.00 | | 699 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 335.00 | 1 375 756.00 | | 1 809 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 320.00 | 2 254.00 | | 150 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 401.00 | 3 007.00 | | 137 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 919.00 | -753.00 | | 12 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 420.00 | 434 484.00 | | 671 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 832.00 | 292 542.00 | | 431 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 589.00 | 141 941.00 | | 239 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 991.00 | | 376 287.00 | 670 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 083.00 | 801 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 668.00 | 827 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 19 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 197.00 | | 376 287.00 | 644 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 716.00 | 962.00 | 585.00 | 15 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 716.00 | 962.00 | 585.00 | 15 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 088.00 | 350 088.00 | | 350 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 142.00 | | 266 142.00 | 266 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 783.00 | 20 008.00 | 102 529.00 | 188 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VP Divers | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 175.00 | 157 175.00 | | 157 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 879.00 | 5 138.00 | 267 742.00 | 272 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 619.00 | 530 844.00 | 102 529.00 | 699 619.00 |