| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 934.00 | 15 716.00 | 4 218.00 | 19 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 642 597.00 | 45 664.00 | 596 933.00 | 642 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 991.00 | 61 380.00 | 609 611.00 | 670 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BZ Autres créances | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 729 092.00 | | 729 092.00 | 729 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 145.00 | | 766 145.00 | 766 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 136.00 | 61 380.00 | 1 375 756.00 | 1 437 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 093 586.00 | 973 188.00 | | 1 093 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 941.00 | 120 398.00 | | 141 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 127.00 | 1 111 186.00 | | 1 253 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 334.00 | | | 101 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 697.00 | 3 715.00 | | 5 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | 1 503.00 | | 7 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 169.00 | 5 945.00 | | 6 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 629.00 | 12 664.00 | | 122 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 756.00 | 1 123 850.00 | | 1 375 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 254.00 | 12 326.00 | | 2 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 007.00 | 10 192.00 | | 3 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | 2 134.00 | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 482.00 | 399 868.00 | | 434 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 541.00 | 279 470.00 | | 292 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 941.00 | 120 398.00 | | 141 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 990.00 | | | 679 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 686.00 | | | 652 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 172.00 | 1 053.00 | 509.00 | 15 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 172.00 | 1 053.00 | 509.00 | 15 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 432.00 | | | 234 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 334.00 | 56.00 | | 101 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 350.00 | | | 106 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VP Divers | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 084.00 | 37 052.00 | 236 032.00 | 273 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 629.00 | 21 350.00 | | 122 629.00 |