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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 14 805.00 | 13 368.00 | 1 437.00 | 14 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 853.00 | 31 833.00 | 2 020.00 | 33 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 003.00 | 68 601.00 | 33 401.00 | 102 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 389.00 | 117 143.00 | 39 246.00 | 156 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 326.00 | 1 085.00 | 357 241.00 | 358 326.00 |
CF Disponibilités | 142 751.00 | | 142 751.00 | 142 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 024.00 | 1 085.00 | 612 939.00 | 614 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 412.00 | 118 228.00 | 652 185.00 | 770 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 105 886.00 | 1 828 098.00 | | 2 105 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 19 761.00 | 16 785.00 | | 19 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 129 647.00 | 1 844 883.00 | | 2 129 647.00 |
242 Autres charges externes. | 1 046 011.00 | 959 046.00 | | 1 046 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 694.00 | 26 243.00 | | 28 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 785 675.00 | 644 523.00 | | 785 675.00 |
252 Charges sociales | 170 603.00 | 138 475.00 | | 170 603.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 041 824.00 | 1 778 588.00 | | 2 041 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 822.00 | 66 294.00 | | 87 822.00 |
280 Produits financiers | 337.00 | 335.00 | | 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 236.00 | 14 085.00 | | 9 236.00 |
294 Charges financières | 176.00 | 283.00 | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 618.00 | 2 744.00 | | 9 618.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 797.00 | 8 835.00 | | 9 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 804.00 | 68 852.00 | | 77 804.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 152 857.00 | 86 005.00 | | 152 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 804.00 | 68 852.00 | | 77 804.00 |
DL TOTAL (I) | 252 662.00 | 176 858.00 | | 252 662.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 905.00 | 11 687.00 | | 3 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 247.00 | 95 054.00 | | 73 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 609.00 | 258 838.00 | | 288 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 523.00 | 385 394.00 | | 399 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 185.00 | 563 752.00 | | 652 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 978.00 | 25 823.00 | | 136 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 413.00 | 156 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 388.00 | 150 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 225.00 | 25 823.00 | | 131 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 011.00 | 10 564.00 | 432.00 | 107 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 671.00 | 10 564.00 | 432.00 | 103 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 247.00 | 73 247.00 | | 73 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 493.00 | 471 273.00 | 2 220.00 | 473 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 523.00 | 399 523.00 | | 399 523.00 |