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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 675.00 | 3 370.00 | 304.00 | 3 675.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 26 737.00 | 15 531.00 | 11 205.00 | 26 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 602.00 | 37 858.00 | 4 744.00 | 42 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 071.00 | 96 141.00 | 38 929.00 | 135 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 067.00 | 152 901.00 | 69 165.00 | 222 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 733.00 | 1 085.00 | 524 648.00 | 525 733.00 |
BZ Autres créances | 119 559.00 | | 119 559.00 | 119 559.00 |
CF Disponibilités | 107 754.00 | | 107 754.00 | 107 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 162.00 | 1 085.00 | 755 077.00 | 756 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 229.00 | 153 986.00 | 824 242.00 | 978 229.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 203 765.00 | | | 203 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
DL TOTAL (I) | 314 250.00 | | | 314 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 396.00 | | | 141 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 676.00 | | | 300 676.00 |
EA Autres dettes | 48 491.00 | | | 48 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 992.00 | | | 509 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 242.00 | | | 824 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 772.00 | | | 494 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 621 314.00 | | 2 621 314.00 | 2 621 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 314.00 | | 2 621 314.00 | 2 621 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 276.00 | | | -9 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 827.00 | | | -7 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 670.00 | | | 2 691 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 186.00 | | | 2 633 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 305 377.00 | | | 305 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 115.00 | | 22 860.00 | 204 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 13 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 909.00 | 222 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 769.00 | 204 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | 335.00 | 3 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 101.00 | | 19 078.00 | 190 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 521.00 | | 3 446.00 | 10 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 352.00 | 19 655.00 | 106.00 | 133 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | 30.00 | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 012.00 | 19 625.00 | 106.00 | 130 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 396.00 | 141 396.00 | | 141 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 883.00 | 133 883.00 | | 133 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 490.00 | 95 490.00 | | 95 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
UX Autres créances clients | 524 431.00 | | | 524 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 739.00 | 3 520.00 | 15 219.00 | 18 739.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 830.00 | | | 68 830.00 |
VP Divers | 22 136.00 | | | 22 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 101.00 | 648 408.00 | 13 693.00 | 662 101.00 |
VW T.V.A. | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 992.00 | 494 772.00 | 15 219.00 | 509 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
ST Autres comptes | 1 285 673.00 | | | 1 285 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 137.00 | | | 75 137.00 |
YT Sous‐traitance | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 552 906.00 | | | 552 906.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 473 308.00 | | | 1 473 308.00 |