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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 14 805.00 | 13 751.00 | 1 053.00 | 14 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 602.00 | 34 818.00 | 7 784.00 | 42 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 694.00 | 81 442.00 | 51 251.00 | 132 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 115.00 | 133 352.00 | 70 763.00 | 204 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 586.00 | 1 085.00 | 425 501.00 | 426 586.00 |
BZ Autres créances | 134 630.00 | | 134 630.00 | 134 630.00 |
CF Disponibilités | 80 098.00 | | 80 098.00 | 80 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 035.00 | 1 085.00 | 641 950.00 | 643 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 151.00 | 134 437.00 | 712 714.00 | 847 151.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 660.00 | | | 195 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
DL TOTAL (I) | 265 766.00 | | | 265 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 224.00 | | | 118 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 604.00 | | | 316 604.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 948.00 | | | 446 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 714.00 | | | 712 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 948.00 | | | 446 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 280 388.00 | | 2 280 388.00 | 2 280 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 388.00 | | 2 280 388.00 | 2 280 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 318.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 745.00 | | | 20 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 697.00 | | | 21 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 424.00 | | | -4 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 894.00 | | | 2 334 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 789.00 | | | 2 316 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 169.00 | | | 244 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 388.00 | | 68 581.00 | 156 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 854.00 | 204 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 854.00 | 190 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 660.00 | | 60 295.00 | 150 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | 8 286.00 | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 142.00 | 16 318.00 | 108.00 | 117 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 802.00 | 16 318.00 | 108.00 | 113 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 224.00 | 118 224.00 | | 118 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 687.00 | 115 687.00 | | 115 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 783.00 | 93 783.00 | | 93 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
UX Autres créances clients | 425 284.00 | | | 425 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VI Groupe et associés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
VP Divers | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 323.00 | 562 937.00 | 10 386.00 | 573 323.00 |
VW T.V.A. | 94 104.00 | 94 104.00 | | 94 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 948.00 | 446 948.00 | | 446 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
ST Autres comptes | 1 027 037.00 | | | 1 027 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 004.00 | | | 101 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 39 662.00 | | | 39 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 587.00 | | | 83 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 724.00 | | | 447 724.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 281 850.00 | | | 1 281 850.00 |