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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 582.00 | 9 479.00 | 2 103.00 | 11 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 775.00 | 44 141.00 | 6 634.00 | 50 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 564.00 | | 131 564.00 | 131 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 379.00 | 53 620.00 | 151 759.00 | 205 379.00 |
BT Marchandises | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
CF Disponibilités | 65 621.00 | | 65 621.00 | 65 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 009.00 | | 148 009.00 | 148 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 388.00 | 53 620.00 | 299 769.00 | 353 388.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 201.00 | 118 772.00 | | 138 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 404.00 | 19 429.00 | | 26 404.00 |
DL TOTAL (I) | 173 405.00 | 147 001.00 | | 173 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 3 946.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 158.00 | 41 404.00 | | 104 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 5 496.00 | | 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 691.00 | 10 237.00 | | 21 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 364.00 | 61 084.00 | | 126 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 769.00 | 208 084.00 | | 299 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 805.00 | | 269 805.00 | 269 805.00 |
FG Production vendue services | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 875.00 | | 310 875.00 | 310 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 322.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 3 366.00 | | 4 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 356.00 | 288 980.00 | | 311 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 951.00 | 269 551.00 | | 284 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 404.00 | 19 429.00 | | 26 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 801.00 | | 26 578.00 | 178 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 357.00 | | | 62 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 444.00 | | 26 578.00 | 116 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 297.00 | 9 322.00 | | 44 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 297.00 | 9 322.00 | | 44 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 564.00 | | | 131 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 104 158.00 | 4 158.00 | 100 000.00 | 104 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 818.00 | 50 954.00 | 131 864.00 | 182 818.00 |
VW T.V.A. | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 364.00 | 26 364.00 | 100 000.00 | 126 364.00 |