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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 974.00 | 60 495.00 | 6 479.00 | 66 974.00 |
040 Immobilisations financières | 147 728.00 | | 147 728.00 | 147 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 702.00 | 60 495.00 | 154 207.00 | 214 702.00 |
060 Stock marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 808.00 | | 107 808.00 | 107 808.00 |
072 Créances – Autres | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
084 Disponibilités | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 139.00 | | 181 139.00 | 181 139.00 |
110 Total général Actif | 395 841.00 | 60 495.00 | 335 346.00 | 395 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 303.00 | | | 257 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 428.00 | | | 298 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 759.00 | | | 104 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 825.00 | | | 825.00 |
242 Autres charges externes. | 70 809.00 | | | 70 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 884.00 | | | 67 884.00 |
252 Charges sociales | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
262 Autres charges | 730.00 | | | 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 131.00 | | | 253 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
280 Produits financiers | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 136 270.00 | | | 136 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 969.00 | | | 224 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139 732.00 | | | 139 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |