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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 385.00 | 13 808.00 | 4 577.00 | 18 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 752.00 | 52 118.00 | 1 633.00 | 53 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 001.00 | | 108 001.00 | 108 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 596.00 | 65 927.00 | 125 669.00 | 191 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 062.00 | | 102 062.00 | 102 062.00 |
BZ Autres créances | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 714.00 | | 199 714.00 | 199 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 310.00 | 65 927.00 | 325 383.00 | 391 310.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 728.00 | 227 635.00 | | 275 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 354.00 | 48 094.00 | | 11 354.00 |
DL TOTAL (I) | 295 883.00 | 284 528.00 | | 295 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 118.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766.00 | 3 741.00 | | 2 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 369.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 380.00 | 36 353.00 | | 25 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 500.00 | 40 580.00 | | 29 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 383.00 | 325 108.00 | | 325 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 980.00 | | 228 980.00 | 228 980.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 980.00 | | 278 980.00 | 278 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 401.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 167.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 4 167.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 2 164.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 11 785.00 | | 1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 938.00 | 331 711.00 | | 283 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 583.00 | 283 617.00 | | 272 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 354.00 | 48 094.00 | | 11 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 205.00 | | 2 714.00 | 204 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 271.00 | 119 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 324.00 | 191 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053.00 | 72 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 476.00 | | 2 714.00 | 70 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 730.00 | | | 133 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 578.00 | 3 401.00 | 1 053.00 | 63 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 578.00 | 3 401.00 | 1 053.00 | 63 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 001.00 | | 108 001.00 | 108 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 102 062.00 | 102 062.00 | | 102 062.00 |
VB T. V. A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VC Groupe et associés | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 451.00 | 150 150.00 | 108 301.00 | 258 451.00 |
VW T.V.A. | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |