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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
AP Constructions | 110 914.00 | 69 953.00 | 40 961.00 | 110 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 407.00 | 17 146.00 | 8 262.00 | 25 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 903.00 | 15 521.00 | 3 382.00 | 18 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 657.00 | 102 620.00 | 71 037.00 | 173 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BT Marchandises | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
BZ Autres créances | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CF Disponibilités | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 488.00 | | 52 488.00 | 52 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 146.00 | 102 620.00 | 123 526.00 | 226 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
DL TOTAL (I) | 38 353.00 | | | 38 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
EA Autres dettes | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 526.00 | | | 123 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 812.00 | | 61 812.00 | 61 812.00 |
FG Production vendue services | 268 821.00 | 31 907.00 | 300 728.00 | 268 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 633.00 | 31 907.00 | 362 540.00 | 330 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 345.00 | |
GE Autres charges | | | 17 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | | | -407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 378.00 | | | 371 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 576.00 | | | 372 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 276.00 | 18 345.00 | | 84 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 276.00 | 18 345.00 | | 84 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VC Groupe et associés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 662.00 | 18 295.00 | 36 368.00 | 54 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
VP Divers | 915.00 | | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VW T.V.A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 173.00 | 48 805.00 | 36 368.00 | 85 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
ST Autres comptes | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 917.00 | | | 73 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 839.00 | | | 71 839.00 |