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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
AP Constructions | 110 224.00 | 110 224.00 | | 110 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 420.00 | 23 055.00 | 365.00 | 23 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 815.00 | 17 189.00 | 2 626.00 | 19 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 101.00 | 150 468.00 | 21 633.00 | 172 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
BT Marchandises | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CF Disponibilités | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 312.00 | | 60 312.00 | 60 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 413.00 | 150 468.00 | 81 945.00 | 232 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 39 642.00 | 32 738.00 | | 39 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 482.00 | 6 904.00 | | -3 482.00 |
DL TOTAL (I) | 44 545.00 | 48 027.00 | | 44 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 434.00 | 17 610.00 | | 11 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 9 201.00 | | 4 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 032.00 | 22 108.00 | | 21 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 400.00 | 48 920.00 | | 37 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 945.00 | 96 946.00 | | 81 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 400.00 | 48 920.00 | | 37 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 849.00 | | 63 849.00 | 63 849.00 |
FG Production vendue services | 275 643.00 | | 275 643.00 | 275 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 493.00 | | 339 493.00 | 339 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 481.00 | |
GE Autres charges | | | 18 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 762.00 | 4 543.00 | | 4 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 182.00 | 17 872.00 | | 18 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -48.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 758.00 | 363 159.00 | | 344 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 240.00 | 356 255.00 | | 348 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 482.00 | 6 904.00 | | -3 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 988.00 | | 140.00 | 175 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 027.00 | 172 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 027.00 | 153 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 487.00 | | | 157 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 353.00 | | 140.00 | 9 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 014.00 | 15 481.00 | 4 027.00 | 139 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 014.00 | 15 481.00 | 4 027.00 | 139 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
UX Autres créances clients | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VC Groupe et associés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
VP Divers | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VW T.V.A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 175.00 | 7 332.00 | | 7 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 003.00 | 6 708.00 | | 7 003.00 |
ST Autres comptes | 29 214.00 | 36 652.00 | | 29 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 886.00 | 28 856.00 | | 28 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | 1 072.00 | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 265.00 | 8 404.00 | | 8 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 683.00 | 70 173.00 | | 68 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 878.00 | 23 660.00 | | 23 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 103.00 | 72 216.00 | | 65 103.00 |