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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
AP Constructions | 110 914.00 | 98 901.00 | 12 013.00 | 110 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 157.00 | 23 145.00 | 3 013.00 | 26 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 415.00 | 16 968.00 | 3 447.00 | 20 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 988.00 | 139 014.00 | 36 974.00 | 175 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
BT Marchandises | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
BZ Autres créances | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CF Disponibilités | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 972.00 | | 59 972.00 | 59 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 960.00 | 139 014.00 | 96 946.00 | 235 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 738.00 | 29 968.00 | | 32 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 904.00 | 2 770.00 | | 6 904.00 |
DL TOTAL (I) | 48 027.00 | 41 123.00 | | 48 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 610.00 | 36 368.00 | | 17 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 201.00 | 10 599.00 | | 9 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 108.00 | 21 500.00 | | 22 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 920.00 | 79 092.00 | | 48 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 946.00 | 120 215.00 | | 96 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 920.00 | 61 481.00 | | 48 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
FG Production vendue services | 294 056.00 | | 294 056.00 | 294 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 456.00 | | 355 456.00 | 355 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 155.00 | |
GE Autres charges | | | 18 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 543.00 | 4 760.00 | | 4 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 872.00 | 17 659.00 | | 17 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 159.00 | 376 471.00 | | 363 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 255.00 | 373 700.00 | | 356 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 904.00 | 2 770.00 | | 6 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 476.00 | | 1 512.00 | 174 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 975.00 | | 1 512.00 | 155 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 859.00 | 18 155.00 | | 120 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 859.00 | 18 155.00 | | 120 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VB T. V. A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VC Groupe et associés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
VW T.V.A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 332.00 | 10 065.00 | | 7 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 708.00 | 7 386.00 | | 6 708.00 |
ST Autres comptes | 36 652.00 | 36 486.00 | | 36 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 856.00 | 28 923.00 | | 28 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | 1 230.00 | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 404.00 | 11 295.00 | | 8 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 173.00 | 78 703.00 | | 70 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 660.00 | 24 046.00 | | 23 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 216.00 | 72 795.00 | | 72 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |