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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 945.00 | 10 936.00 | 9.00 | 10 945.00 |
AH Fonds commercial | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 575.00 | 76 346.00 | 1 229.00 | 77 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 669.00 | 44 701.00 | 27 968.00 | 72 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 129.00 | 131 983.00 | 43 146.00 | 175 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BN En cours de production de biens | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
BZ Autres créances | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
CF Disponibilités | 63 005.00 | | 63 005.00 | 63 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 158.00 | | 178 158.00 | 178 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 287.00 | 131 983.00 | 221 303.00 | 353 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 153.00 | | | 78 153.00 |
DH Report à nouveau | -19 260.00 | | | -19 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
DL TOTAL (I) | 100 890.00 | | | 100 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 933.00 | | | 72 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 414.00 | | | 120 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 303.00 | | | 221 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 711.00 | | | 106 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 154.00 | | 829 154.00 | 829 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 154.00 | | 829 154.00 | 829 154.00 |
FM Production stockée | | | 27 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 015.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 651.00 | | | 875 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 039.00 | | | 842 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 612.00 | | | 33 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 391.00 | | 33 870.00 | 144 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 132.00 | 175 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 132.00 | 150 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 506.00 | | 33 870.00 | 119 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 100.00 | 6 015.00 | 3 132.00 | 129 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 826.00 | 110.00 | | 10 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 274.00 | 5 905.00 | 3 132.00 | 118 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
VB T. V. A. | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VP Divers | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 062.00 | 41 562.00 | 1 500.00 | 43 062.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 711.00 | 106 711.00 | | 106 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
ST Autres comptes | 75 532.00 | | | 75 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
YT Sous‐traitance | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 618.00 | | | 77 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 010.00 | | | 77 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 996.00 | | | 108 996.00 |