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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
AH Fonds commercial | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 300.00 | 78 081.00 | 5 219.00 | 83 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 133.00 | 47 743.00 | 11 390.00 | 59 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 318.00 | 136 769.00 | 30 549.00 | 167 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 345.00 | | 52 345.00 | 52 345.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BZ Autres créances | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
CF Disponibilités | 51 293.00 | | 51 293.00 | 51 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 489.00 | | 141 489.00 | 141 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 807.00 | 136 769.00 | 172 038.00 | 308 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
DH Report à nouveau | -20 155.00 | | | -20 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 827.00 | -20 155.00 | | -14 827.00 |
DL TOTAL (I) | 12 340.00 | 27 167.00 | | 12 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 086.00 | 45 928.00 | | 36 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 063.00 | 3 683.00 | | 2 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 722.00 | 65 428.00 | | 57 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 826.00 | 49 661.00 | | 33 826.00 |
EA Autres dettes | | 4 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 697.00 | 199 002.00 | | 159 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 038.00 | 226 168.00 | | 172 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 489.00 | 129 232.00 | | 101 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
FG Production vendue services | 799 761.00 | | 799 761.00 | 799 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 151.00 | | 801 151.00 | 801 151.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 858.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 178.00 | 864 497.00 | | 782 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 004.00 | 884 652.00 | | 797 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 827.00 | -20 155.00 | | -14 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 318.00 | | | 167 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 433.00 | | | 142 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 911.00 | 9 858.00 | | 126 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 966.00 | 9 858.00 | | 115 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 722.00 | 57 722.00 | | 57 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VB T. V. A. | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 086.00 | 9 941.00 | 26 145.00 | 36 086.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VP Divers | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 351.00 | 37 851.00 | 1 500.00 | 39 351.00 |
VW T.V.A. | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 634.00 | 101 489.00 | 56 145.00 | 157 634.00 |