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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
AH Fonds commercial | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 300.00 | 76 473.00 | 6 827.00 | 83 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 133.00 | 39 493.00 | 19 640.00 | 59 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 318.00 | 126 911.00 | 40 406.00 | 167 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 018.00 | | 58 018.00 | 58 018.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 759.00 | | 58 759.00 | 58 759.00 |
BZ Autres créances | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
CF Disponibilités | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 762.00 | | 185 762.00 | 185 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 080.00 | 126 911.00 | 226 168.00 | 353 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 732.00 | 7 622.00 | | 5 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 827.00 | 78 153.00 | | 40 827.00 |
DH Report à nouveau | | -19 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 155.00 | 33 612.00 | | -20 155.00 |
DL TOTAL (I) | 27 167.00 | 100 890.00 | | 27 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 683.00 | 13 703.00 | | 3 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 428.00 | 72 933.00 | | 65 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 661.00 | 33 778.00 | | 49 661.00 |
EA Autres dettes | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 002.00 | 120 414.00 | | 199 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 168.00 | 221 303.00 | | 226 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 232.00 | 106 711.00 | | 129 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
FG Production vendue services | 860 238.00 | | 860 238.00 | 860 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 502.00 | | 865 502.00 | 865 502.00 |
FM Production stockée | | | -7 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 239.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 388.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 388.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 11 612.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 497.00 | 875 651.00 | | 864 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 652.00 | 842 039.00 | | 884 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 155.00 | 33 612.00 | | -20 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 129.00 | | 6 499.00 | 175 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 310.00 | 167 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 310.00 | 142 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 244.00 | | 6 499.00 | 150 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 983.00 | 9 239.00 | 14 310.00 | 131 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 936.00 | 9.00 | | 10 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 047.00 | 9 230.00 | 14 310.00 | 121 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 928.00 | 9 842.00 | 36 086.00 | 45 928.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VP Divers | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 990.00 | 86 490.00 | 1 500.00 | 87 990.00 |
VW T.V.A. | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 318.00 | 129 232.00 | 66 086.00 | 195 318.00 |