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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 891.00 | 11 804.00 | 22 086.00 | 33 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 790.00 | 18 661.00 | 129.00 | 18 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 479.00 | 34 214.00 | 34 264.00 | 68 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 935.00 | | 59 935.00 | 59 935.00 |
BZ Autres créances | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 074.00 | | 60 074.00 | 60 074.00 |
CF Disponibilités | 189 936.00 | | 189 936.00 | 189 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 533.00 | | 333 533.00 | 333 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 013.00 | 34 214.00 | 367 798.00 | 402 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 024.00 | 117 891.00 | | 138 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 566.00 | 60 133.00 | | 102 566.00 |
DL TOTAL (I) | 249 391.00 | 186 824.00 | | 249 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 860.00 | 780.00 | | 10 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 547.00 | 12 706.00 | | 47 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 233.00 | 27 235.00 | | 42 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 407.00 | 40 886.00 | | 118 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 798.00 | 227 711.00 | | 367 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 566.00 | 18 125.00 | 403 691.00 | 385 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 566.00 | 18 125.00 | 403 691.00 | 385 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 520.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 520.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -520.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 903.00 | 3 898.00 | | 8 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 744.00 | 380 884.00 | | 404 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 178.00 | 320 751.00 | | 302 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 566.00 | 60 133.00 | | 102 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 080.00 | | 29 398.00 | 39 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 282.00 | | 29 398.00 | 32 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 547.00 | 1 666.00 | | 32 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 265.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 063.00 | 1 401.00 | | 29 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
UX Autres créances clients | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VI Groupe et associés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |
VW T.V.A. | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 009.00 | 118 009.00 | | 118 009.00 |