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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 891.00 | 17 691.00 | 16 199.00 | 33 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 628.00 | 22 723.00 | 13 904.00 | 36 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 316.00 | 44 163.00 | 33 153.00 | 77 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BZ Autres créances | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
CF Disponibilités | 270 281.00 | | 270 281.00 | 270 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 495.00 | | 357 495.00 | 357 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 812.00 | 44 163.00 | 390 649.00 | 434 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 399.00 | 160 591.00 | | 190 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 549.00 | 119 808.00 | | 91 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 191.00 | 7 175.00 | | 6 191.00 |
DL TOTAL (I) | 296 940.00 | 296 375.00 | | 296 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 778.00 | 828.00 | | 63 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 878.00 | 10 975.00 | | 8 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 669.00 | 43 189.00 | | 20 669.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 3 775.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 708.00 | 58 769.00 | | 93 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 649.00 | 355 144.00 | | 390 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 778.00 | | | 63 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 833.00 | | 421 833.00 | 421 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 833.00 | | 421 833.00 | 421 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 282.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 601.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984.00 | 832.00 | | 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 826.00 | 17 183.00 | | 12 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 106.00 | 485 127.00 | | 424 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 557.00 | 365 318.00 | | 332 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 549.00 | 119 808.00 | | 91 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 816.00 | | | 77 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 77 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 70 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 018.00 | | | 71 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 380.00 | 5 282.00 | 499.00 | 39 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 631.00 | 5 282.00 | 499.00 | 35 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VI Groupe et associés | 63 778.00 | 63 778.00 | | 63 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
VW T.V.A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 708.00 | 93 708.00 | | 93 708.00 |