| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 891.00 | 14 747.00 | 19 143.00 | 33 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 127.00 | 20 884.00 | 16 243.00 | 37 127.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 816.00 | 39 380.00 | 38 435.00 | 77 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
BZ Autres créances | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 074.00 | | 60 074.00 | 60 074.00 |
CF Disponibilités | 196 825.00 | | 196 825.00 | 196 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 709.00 | | 316 709.00 | 316 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 525.00 | 39 380.00 | 355 144.00 | 394 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 591.00 | 138 024.00 | | 160 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 808.00 | 102 566.00 | | 119 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DL TOTAL (I) | 296 375.00 | 249 391.00 | | 296 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828.00 | 10 860.00 | | 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 398.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 975.00 | 47 547.00 | | 10 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 189.00 | 42 233.00 | | 43 189.00 |
EA Autres dettes | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 769.00 | 118 407.00 | | 58 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 144.00 | 367 798.00 | | 355 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 769.00 | 118 009.00 | | 58 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 361.00 | | 480 361.00 | 480 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 361.00 | | 480 361.00 | 480 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 166.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 601.00 | 1 050.00 | | 3 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 984.00 | | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 94.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 94.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832.00 | -94.00 | | 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 183.00 | 8 903.00 | | 17 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 127.00 | 404 744.00 | | 485 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 318.00 | 302 178.00 | | 365 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 808.00 | 102 566.00 | | 119 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 479.00 | | 18 336.00 | 68 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 77 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 71 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 681.00 | | 18 336.00 | 61 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 214.00 | 5 166.00 | | 34 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 465.00 | 5 166.00 | | 30 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
UX Autres créances clients | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
VB T. V. A. | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VI Groupe et associés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
VW T.V.A. | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 769.00 | 58 769.00 | | 58 769.00 |