| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 022.00 | 18 775.00 | 26 247.00 | 45 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 791.00 | 160 157.00 | 17 634.00 | 177 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 737.00 | 178 932.00 | 89 805.00 | 268 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 858.00 | 2 600.00 | 208 258.00 | 210 858.00 |
BZ Autres créances | 1 815 692.00 | | 1 815 692.00 | 1 815 692.00 |
CF Disponibilités | 23 004.00 | | 23 004.00 | 23 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 296.00 | 2 600.00 | 2 065 696.00 | 2 068 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 033.00 | 181 532.00 | 2 155 501.00 | 2 337 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 959.00 | -532 036.00 | | 564 959.00 |
DL TOTAL (I) | 566 559.00 | -530 436.00 | | 566 559.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 300 861.00 | | 8 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 671.00 | 300 861.00 | | 15 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | 782.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 050.00 | 748 295.00 | | 298 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 399.00 | 1 596 286.00 | | 1 209 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 373.00 | 2 951.00 | | 51 373.00 |
EA Autres dettes | 13 550.00 | 6 458.00 | | 13 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 272.00 | 2 354 772.00 | | 1 573 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 501.00 | 2 125 197.00 | | 2 155 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 046 639.00 | 2 676 400.00 | 7 723 039.00 | 5 046 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 046 639.00 | 2 676 400.00 | 7 723 039.00 | 5 046 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 154 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 286 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 671.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 454 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | 1 667.00 | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | 1 667.00 | | 3 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 959.00 | 2 962.00 | | 7 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 959.00 | 2 962.00 | | 7 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 542.00 | -1 295.00 | | -4 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 862.00 | 247 859.00 | | 130 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 159 772.00 | 10 689 246.00 | | 8 159 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 594 814.00 | 11 221 282.00 | | 7 594 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 959.00 | -532 036.00 | | 564 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 356.00 | | 56 377.00 | 317 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 673.00 | 5 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 996.00 | 268 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 323.00 | 202 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 022.00 | | 15 925.00 | 45 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 312.00 | | 40 452.00 | 261 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 923.00 | 43 373.00 | 91 364.00 | 226 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | 14 625.00 | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 773.00 | 28 748.00 | 91 364.00 | 222 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 861.00 | 15 671.00 | 300 861.00 | 300 861.00 |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 461.00 | 15 671.00 | 300 861.00 | 303 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 671.00 | 300 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 050.00 | 298 050.00 | | 298 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 377.00 | 588 377.00 | | 588 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 019.00 | 617 019.00 | | 617 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 373.00 | 51 373.00 | | 51 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 207 743.00 | | | 207 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 95 890.00 | | | 95 890.00 |
VC Groupe et associés | 1 675 500.00 | | | 1 675 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 080.00 | 2 043 732.00 | 5 349.00 | 2 049 080.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 272.00 | 1 573 272.00 | | 1 573 272.00 |