| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 836.00 | 46 282.00 | 27 554.00 | 73 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 035.00 | 163 340.00 | 45 696.00 | 209 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 298.00 | 209 622.00 | 89 676.00 | 299 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 165.00 | | 291 165.00 | 291 165.00 |
BZ Autres créances | 1 702 877.00 | | 1 702 877.00 | 1 702 877.00 |
CF Disponibilités | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 011.00 | | 53 011.00 | 53 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 347.00 | | 2 066 347.00 | 2 066 347.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 645.00 | 209 622.00 | 2 156 023.00 | 2 365 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 712.00 | 256 900.00 | | 315 712.00 |
DL TOTAL (I) | 317 312.00 | 258 500.00 | | 317 312.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 101 300.00 | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 847.00 | 101 300.00 | | 68 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 39 138.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 330.00 | 967 647.00 | | 333 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 510.00 | 1 038 439.00 | | 1 335 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 253.00 | 14 533.00 | | 12 253.00 |
EA Autres dettes | 88 424.00 | 250 239.00 | | 88 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 864.00 | 2 309 997.00 | | 1 769 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 023.00 | 2 669 797.00 | | 2 156 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 6 436 927.00 | 2 028 363.00 | 8 465 290.00 | 6 436 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 436 992.00 | 2 028 363.00 | 8 465 355.00 | 6 436 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 009 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 820 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 078 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 488 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 847.00 | |
GE Autres charges | | | 18 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 648 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636.00 | 500.00 | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 500.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 941.00 | 980.00 | | 6 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 928.00 | 980.00 | | 56 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 292.00 | -480.00 | | -56 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 560.00 | 117 415.00 | | -7 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 015 839.00 | 8 576 593.00 | | 9 015 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 700 127.00 | 8 319 693.00 | | 8 700 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 712.00 | 256 900.00 | | 315 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 289.00 | | 55 865.00 | 316 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 200.00 | 11 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 175.00 | 70 681.00 | 299 298.00 | 2 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 175.00 | 30 481.00 | 213 717.00 | 2 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 447.00 | | 1 390.00 | 72 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 122.00 | | 43 251.00 | 203 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 720.00 | | 11 224.00 | 40 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 146.00 | 39 015.00 | 23 539.00 | 194 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 472.00 | 18 810.00 | | 27 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 674.00 | 20 205.00 | 23 539.00 | 166 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 300.00 | 18 847.00 | 51 300.00 | 101 300.00 |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 900.00 | 18 847.00 | 53 900.00 | 103 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 847.00 | 52 600.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 330.00 | 333 330.00 | | 333 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 958.00 | 601 958.00 | | 601 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596 295.00 | 596 295.00 | | 596 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 424.00 | 88 424.00 | | 88 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
UX Autres créances clients | 291 165.00 | 291 165.00 | | 291 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VB T. V. A. | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 662 067.00 | 1 662 067.00 | | 1 662 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 011.00 | 53 011.00 | | 53 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 798.00 | 2 047 054.00 | 11 744.00 | 2 058 798.00 |
VW T.V.A. | 92 960.00 | 92 960.00 | | 92 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 864.00 | 1 769 864.00 | | 1 769 864.00 |