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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 447.00 | 27 472.00 | 44 974.00 | 72 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 947.00 | 166 674.00 | 34 273.00 | 200 947.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 289.00 | 194 146.00 | 122 142.00 | 316 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 279.00 | 2 600.00 | 241 679.00 | 244 279.00 |
BZ Autres créances | 2 147 493.00 | | 2 147 493.00 | 2 147 493.00 |
CF Disponibilités | 99 332.00 | | 99 332.00 | 99 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 468.00 | | 45 468.00 | 45 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 955.00 | 2 600.00 | 2 546 355.00 | 2 548 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 543.00 | 196 746.00 | 2 669 797.00 | 2 866 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 900.00 | 564 959.00 | | 256 900.00 |
DL TOTAL (I) | 258 500.00 | 566 559.00 | | 258 500.00 |
DP Provisions pour risques | 101 300.00 | 8 500.00 | | 101 300.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 171.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 101 300.00 | 15 671.00 | | 101 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 138.00 | 900.00 | | 39 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 647.00 | 298 050.00 | | 967 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 439.00 | 1 209 399.00 | | 1 038 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 533.00 | 51 373.00 | | 14 533.00 |
EA Autres dettes | 250 239.00 | 13 550.00 | | 250 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 997.00 | 1 573 272.00 | | 2 309 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 797.00 | 2 155 501.00 | | 2 669 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FG Production vendue services | 6 099 621.00 | 2 190 288.00 | 8 289 908.00 | 6 099 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 099 766.00 | 2 190 288.00 | 8 290 054.00 | 6 099 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 575 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 841 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 194 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 417.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 3 417.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | 7 959.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 7 959.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -4 542.00 | | -480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 415.00 | 130 862.00 | | 117 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 576 593.00 | 8 159 772.00 | | 8 576 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 319 693.00 | 7 594 814.00 | | 8 319 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 900.00 | 564 959.00 | | 256 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 737.00 | | 101 740.00 | 268 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 829.00 | 40 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 576.00 | 13 612.00 | 316 289.00 | 40 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 925.00 | | 72 447.00 | 15 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 651.00 | 8 783.00 | 203 122.00 | 24 651.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 947.00 | | 27 425.00 | 60 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 442.00 | | 34 115.00 | 202 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349.00 | | 40 200.00 | 5 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 932.00 | 23 017.00 | 7 803.00 | 178 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 775.00 | 8 697.00 | | 18 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 157.00 | 14 320.00 | 7 803.00 | 160 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 647.00 | 967 647.00 | | 967 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 814.00 | 527 814.00 | | 527 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 558.00 | 486 558.00 | | 486 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 239.00 | 250 239.00 | | 250 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
UX Autres créances clients | 241 163.00 | | | 241 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VB T. V. A. | 168 980.00 | | | 168 980.00 |
VC Groupe et associés | 1 956 521.00 | | | 1 956 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
VP Divers | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 959.00 | 2 437 239.00 | 40 720.00 | 2 477 959.00 |
VW T.V.A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 997.00 | 2 309 997.00 | | 2 309 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |