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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 618.00 | | 79 618.00 | 79 618.00 |
AP Constructions | 104 000.00 | 88 839.00 | 15 161.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 501.00 | 81 093.00 | 33 407.00 | 114 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 100.00 | 2 288.00 | 6 812.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 142.00 | 172 221.00 | 136 921.00 | 309 142.00 |
BT Marchandises | 163 621.00 | 22 292.00 | 141 329.00 | 163 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 524.00 | | 39 524.00 | 39 524.00 |
BZ Autres créances | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 281.00 | | 76 281.00 | 76 281.00 |
CF Disponibilités | 165 847.00 | | 165 847.00 | 165 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 106.00 | 22 292.00 | 462 813.00 | 485 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 248.00 | 194 513.00 | 599 735.00 | 794 248.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 267 065.00 | | | 267 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 448.00 | | | 55 448.00 |
DL TOTAL (I) | 441 314.00 | | | 441 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 925.00 | | | 76 925.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 421.00 | | | 158 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 735.00 | | | 599 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 640.00 | | | 156 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 626.00 | | 7 516.00 | 301 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 618.00 | | | 79 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 085.00 | | 7 516.00 | 220 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 280.00 | 13 940.00 | 172 221.00 | 158 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 280.00 | 13 940.00 | 172 221.00 | 158 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 39 524.00 | | | 39 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 128.00 | 2 346.00 | 1 782.00 | 4 128.00 |
VI Groupe et associés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 416.00 | | | 10 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 048.00 | 79 357.00 | 1 691.00 | 81 048.00 |
VW T.V.A. | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 421.00 | 156 640.00 | 1 782.00 | 158 421.00 |