| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BZ Autres créances | 151 145.00 | | 151 145.00 | 151 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
CF Disponibilités | 219 420.00 | | 219 420.00 | 219 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 687.00 | | 405 687.00 | 405 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 611.00 | | 407 611.00 | 407 611.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 261 998.00 | | | 261 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
DL TOTAL (I) | 398 855.00 | | | 398 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 611.00 | | | 407 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 413.00 | | 659.00 | 301 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 149.00 | 1 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 618.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 531.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 618.00 | | | 79 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 872.00 | | 659.00 | 219 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 387.00 | 11 839.00 | 196 227.00 | 184 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 387.00 | 11 839.00 | 196 227.00 | 184 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 898.00 | 157 898.00 | | 157 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 589.00 | 157 898.00 | 1 691.00 | 159 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |