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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 618.00 | | 79 618.00 | 79 618.00 |
AP Constructions | 104 000.00 | 93 981.00 | 10 019.00 | 104 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 333.00 | 88 298.00 | 25 035.00 | 113 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 539.00 | 2 108.00 | 431.00 | 2 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 413.00 | 184 387.00 | 117 026.00 | 301 413.00 |
BT Marchandises | 137 487.00 | 26 667.00 | 110 820.00 | 137 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
BZ Autres créances | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
CF Disponibilités | 211 261.00 | | 211 261.00 | 211 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 540.00 | 26 667.00 | 427 873.00 | 454 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 954.00 | 211 054.00 | 544 899.00 | 755 954.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 320 076.00 | | | 320 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 078.00 | | | -58 078.00 |
DL TOTAL (I) | 380 798.00 | | | 380 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 656.00 | | | 40 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 515.00 | | | 117 515.00 |
EA Autres dettes | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 101.00 | | | 164 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 899.00 | | | 544 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 101.00 | | | 164 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 999.00 | | 1 975.00 | 305 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 561.00 | 301 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 561.00 | 219 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 618.00 | | | 79 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 458.00 | | 1 975.00 | 224 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 188.00 | 13 339.00 | 4 140.00 | 175 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 188.00 | 13 339.00 | 4 140.00 | 175 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 008.00 | 78 317.00 | 1 691.00 | 80 008.00 |
VW T.V.A. | 30 269.00 | 30 269.00 | | 30 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 101.00 | 164 101.00 | | 164 101.00 |