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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 101 301.00 | 99 183.00 | 2 117.00 | 101 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 315.00 | 90 315.00 | 8 000.00 | 98 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 718.00 | 84 890.00 | 82 828.00 | 167 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 728.00 | 274 989.00 | 415 739.00 | 690 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
BT Marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BZ Autres créances | 96 603.00 | | 96 603.00 | 96 603.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 232.00 | | 110 232.00 | 110 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 961.00 | 274 989.00 | 525 971.00 | 800 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 548.00 | | | 152 548.00 |
DH Report à nouveau | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 973.00 | | | -46 973.00 |
DL TOTAL (I) | 126 553.00 | | | 126 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 412.00 | | | 246 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 953.00 | | | 132 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 418.00 | | | 399 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 971.00 | | | 525 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 244.00 | | | 230 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 259.00 | 85 852.00 | | 653 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 382.00 | 690 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 382.00 | 367 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 743.00 | | | 320 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 866.00 | 85 852.00 | | 329 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 418.00 | 18 135.00 | 38 564.00 | 295 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 818.00 | 18 135.00 | 38 564.00 | 294 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 953.00 | 132 953.00 | | 132 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 322.00 | 53 148.00 | 135 064.00 | 222 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 121.00 | 102 471.00 | 2 650.00 | 105 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 418.00 | 230 244.00 | 135 064.00 | 399 418.00 |