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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 101 301.00 | 99 689.00 | 1 612.00 | 101 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 088.00 | 73 976.00 | 7 111.00 | 81 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 936.00 | 71 575.00 | 75 360.00 | 146 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 568.00 | 245 840.00 | 406 727.00 | 652 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BZ Autres créances | 80 477.00 | | 80 477.00 | 80 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 131.00 | | 99 131.00 | 99 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 700.00 | 245 840.00 | 505 859.00 | 751 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 753.00 | | | 117 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
DL TOTAL (I) | 158 689.00 | | | 158 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 360.00 | | | 216 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 980.00 | | | 105 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 170.00 | | | 347 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 859.00 | | | 505 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 018.00 | | | 212 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
FG Production vendue services | 743 096.00 | | 743 096.00 | 743 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 622.00 | | 746 622.00 | 746 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 134.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 622.00 | | | 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 289.00 | | | -5 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 843.00 | | | 758 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 707.00 | | | 726 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 595.00 | | | 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 729.00 | | | 690 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 336.00 | | | 367 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 989.00 | 16 135.00 | 45 283.00 | 274 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 389.00 | 16 135.00 | 45 283.00 | 274 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 980.00 | 105 980.00 | | 105 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 175.00 | 34 023.00 | 131 528.00 | 169 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
VP Divers | 80 477.00 | | | 80 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 180.00 | 89 680.00 | 2 500.00 | 92 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 170.00 | 212 019.00 | 131 528.00 | 347 170.00 |