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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 101 301.00 | 100 194.00 | 1 106.00 | 101 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 506.00 | 77 062.00 | 9 443.00 | 86 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 687.00 | 83 648.00 | 65 038.00 | 148 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 737.00 | 261 506.00 | 398 231.00 | 659 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BZ Autres créances | 79 931.00 | | 79 931.00 | 79 931.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 665.00 | | 96 665.00 | 96 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 402.00 | 261 506.00 | 494 896.00 | 756 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 889.00 | | | 149 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 726.00 | | | -12 726.00 |
DL TOTAL (I) | 145 963.00 | | | 145 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 002.00 | | | 206 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 206.00 | | | 114 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 933.00 | | | 348 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 896.00 | | | 494 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 704.00 | | | 248 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 104.00 | | 753 104.00 | 753 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 104.00 | | 753 104.00 | 753 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 665.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 313.00 | | | 760 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 039.00 | | | 773 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 726.00 | | | -12 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 568.00 | | 7 169.00 | 652 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 743.00 | | | 320 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 325.00 | | 7 169.00 | 329 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 840.00 | 15 665.00 | | 245 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 240.00 | 15 665.00 | | 245 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 206.00 | 114 206.00 | | 114 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VB T. V. A. | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VC Groupe et associés | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 851.00 | 50 851.00 | | 50 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 151.00 | 54 922.00 | 100 229.00 | 155 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
VP Divers | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 536.00 | 88 036.00 | 2 500.00 | 90 536.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 933.00 | 248 704.00 | 100 229.00 | 348 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 569.00 | | | 132 569.00 |
ST Autres comptes | 63 088.00 | | | 63 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 450.00 | | | 19 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 722.00 | | | 86 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 834.00 | | | 220 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |