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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 802.00 | 49 812.00 | 20 990.00 | 70 802.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 257.00 | | 124 257.00 | 124 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 158.00 | 53 658.00 | 432 500.00 | 486 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 889.00 | | 37 889.00 | 37 889.00 |
BZ Autres créances | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CF Disponibilités | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 090.00 | 53 658.00 | 492 432.00 | 546 090.00 |
CU Autres participations | 287 253.00 | | 287 253.00 | 287 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 348.00 | 90 338.00 | | 102 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 280.00 | 12 260.00 | | -9 280.00 |
DL TOTAL (I) | 385 068.00 | 394 348.00 | | 385 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 534.00 | 272.00 | | 59 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449.00 | 1 213.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 180.00 | 26 381.00 | | 23 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 201.00 | 34 922.00 | | 23 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 364.00 | 62 787.00 | | 107 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 432.00 | 457 135.00 | | 492 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 3 398.00 | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | 5 998.00 | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 4 684.00 | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 7 435.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | -1 436.00 | | -689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 991.00 | 401 454.00 | | 388 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 271.00 | 389 194.00 | | 398 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 280.00 | 12 260.00 | | -9 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 471.00 | | 102 687.00 | 413 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 411 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 486 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 823.00 | | 102 687.00 | 338 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 635.00 | 6 023.00 | | 47 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 789.00 | 6 023.00 | | 43 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 257.00 | 124 257.00 | | 124 257.00 |
UX Autres créances clients | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VP Divers | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 971.00 | 181 971.00 | | 181 971.00 |
VW T.V.A. | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 364.00 | 107 364.00 | | 107 364.00 |