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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 490.00 | 12 497.00 | 2 992.00 | 15 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 788.00 | | 171 788.00 | 171 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 308.00 | 16 343.00 | 227 964.00 | 244 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
BZ Autres créances | 81 888.00 | | 81 888.00 | 81 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 867.00 | 1 456.00 | 387 411.00 | 388 867.00 |
CF Disponibilités | 139 099.00 | | 139 099.00 | 139 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 481.00 | 1 456.00 | 621 025.00 | 622 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 789.00 | 17 800.00 | 848 989.00 | 866 789.00 |
CU Autres participations | 53 184.00 | | 53 184.00 | 53 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | 500.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 92 818.00 | 102 348.00 | | 92 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 690.00 | -9 280.00 | | 391 690.00 |
DL TOTAL (I) | 776 758.00 | 385 068.00 | | 776 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 59 534.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 076.00 | 1 449.00 | | 47 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 375.00 | 23 180.00 | | 18 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 680.00 | 23 201.00 | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 231.00 | 107 364.00 | | 72 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 989.00 | 492 432.00 | | 848 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 159.00 | | 45 000.00 | 486 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 538.00 | 224 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 850.00 | 244 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 312.00 | 15 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 510.00 | | 45 000.00 | 411 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 3 846.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 456.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 788.00 | | | 171 788.00 |
UX Autres créances clients | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 46 076.00 | 46 076.00 | | 46 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VP Divers | 671.00 | | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 303.00 | 94 515.00 | 171 788.00 | 266 303.00 |
VW T.V.A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |