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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 490.00 | 13 052.00 | 3 437.00 | 16 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 403.00 | | 104 403.00 | 104 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 022.00 | 16 898.00 | 211 124.00 | 228 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
BZ Autres créances | 78 977.00 | | 78 977.00 | 78 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 459.00 | | 390 459.00 | 390 459.00 |
CF Disponibilités | 50 685.00 | | 50 685.00 | 50 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 517.00 | | 532 517.00 | 532 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 539.00 | 16 898.00 | 743 641.00 | 760 539.00 |
CU Autres participations | 103 284.00 | | 103 284.00 | 103 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 750.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 258.00 | 92 818.00 | | 484 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 271.00 | 391 690.00 | | -89 271.00 |
DL TOTAL (I) | 687 487.00 | 776 758.00 | | 687 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 100.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684.00 | 47 076.00 | | 2 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 593.00 | 18 375.00 | | 17 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 668.00 | 6 680.00 | | 11 668.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 153.00 | 72 231.00 | | 56 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 641.00 | 848 989.00 | | 743 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 218.00 | | 69 218.00 | 69 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 218.00 | | 69 218.00 | 69 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 708 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 712 134.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 954.00 | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292 120.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 293 184.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | 418 950.00 | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -609.00 | -149.00 | | -609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 940.00 | 1 018 073.00 | | 74 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 211.00 | 626 383.00 | | 164 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 271.00 | 391 690.00 | | -89 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 308.00 | | 51 100.00 | 244 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 385.00 | | 207 687.00 | 67 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 385.00 | | 228 022.00 | 67 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 490.00 | | 1 000.00 | 15 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 972.00 | | 50 100.00 | 224 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 343.00 | 555.00 | | 16 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 497.00 | 555.00 | | 12 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 403.00 | | | 104 403.00 |
UX Autres créances clients | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 776.00 | 91 374.00 | 104 403.00 | 195 776.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 153.00 | 56 153.00 | | 56 153.00 |