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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 096.00 | 4.00 | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 799.00 | 120 495.00 | 41 304.00 | 161 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 062.00 | 124 537.00 | 1 524.00 | 126 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 762.00 | 248 598.00 | 152 163.00 | 400 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
BT Marchandises | 174 050.00 | | 174 050.00 | 174 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 723.00 | | 88 723.00 | 88 723.00 |
BZ Autres créances | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
CF Disponibilités | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 583.00 | | 372 583.00 | 372 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 345.00 | 248 598.00 | 524 747.00 | 773 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 99 822.00 | 92 811.00 | | 99 822.00 |
DH Report à nouveau | | -13 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 842.00 | 20 438.00 | | 10 842.00 |
DL TOTAL (I) | 165 664.00 | 154 822.00 | | 165 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 283.00 | 73 171.00 | | 61 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 325.00 | 7 158.00 | | 13 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 708.00 | 82 403.00 | | 64 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 717.00 | 211 520.00 | | 217 717.00 |
EA Autres dettes | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 082.00 | 374 252.00 | | 359 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 747.00 | 529 073.00 | | 524 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 394.00 | 330 569.00 | | 335 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 059.00 | 6 316.00 | | 14 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 897 955.00 | | 897 955.00 | 897 955.00 |
FG Production vendue services | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 311.00 | | 903 311.00 | 903 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 917.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 857.00 | 3 982.00 | | 26 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 892.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 708.00 | 1 061 839.00 | | 931 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 866.00 | 1 041 401.00 | | 920 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 842.00 | 20 438.00 | | 10 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 919.00 | 2 565.00 | | 10 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 550.00 | | 6 212.00 | 394 550.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 699.00 | | | 107 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 649.00 | | 8 212.00 | 279 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 732.00 | | -2 000.00 | 4 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 681.00 | 15 917.00 | | 232 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 181.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 296.00 | 15 736.00 | | 229 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 708.00 | 64 708.00 | | 64 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 710.00 | 43 710.00 | | 43 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 868.00 | 173 868.00 | | 173 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 88 723.00 | | | 88 723.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 283.00 | 37 595.00 | 23 688.00 | 61 283.00 |
VI Groupe et associés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
VP Divers | 324.00 | | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 102.00 | 160 102.00 | | 160 102.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 082.00 | 335 394.00 | 23 688.00 | 359 082.00 |