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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 799.00 | 133 490.00 | 28 308.00 | 161 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 292.00 | 125 337.00 | 1 955.00 | 127 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 992.00 | 262 396.00 | 139 595.00 | 401 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
BT Marchandises | 189 950.00 | | 189 950.00 | 189 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 545.00 | | 115 545.00 | 115 545.00 |
BZ Autres créances | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
CF Disponibilités | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 232.00 | | 423 232.00 | 423 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 223.00 | 262 396.00 | 562 827.00 | 825 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 664.00 | 99 822.00 | | 110 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 037.00 | 10 842.00 | | 52 037.00 |
DL TOTAL (I) | 217 701.00 | 165 664.00 | | 217 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 475.00 | 61 283.00 | | 31 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655.00 | 13 325.00 | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 371.00 | 64 708.00 | | 68 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 066.00 | 217 717.00 | | 240 066.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 2 049.00 | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 126.00 | 359 082.00 | | 345 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 827.00 | 524 747.00 | | 562 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 793.00 | 335 394.00 | | 334 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 757.00 | 14 059.00 | | 7 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 762.00 | | 1 230.00 | 400 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 699.00 | | | 107 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 861.00 | | 1 230.00 | 287 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 598.00 | 13 798.00 | | 248 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 4.00 | | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 033.00 | 13 794.00 | | 245 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 371.00 | 68 371.00 | | 68 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 774.00 | 41 774.00 | | 41 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 125.00 | 197 125.00 | | 197 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 475.00 | 21 142.00 | 10 333.00 | 31 475.00 |
VI Groupe et associés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 229.00 | 195 229.00 | | 195 229.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 126.00 | 334 793.00 | 10 333.00 | 345 126.00 |