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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AH Fonds commercial | 106 600.00 | | 106 600.00 | 106 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 981.00 | 114 975.00 | 23 006.00 | 137 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 487.00 | 86 803.00 | 14 684.00 | 101 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 369.00 | 205 347.00 | 147 022.00 | 352 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
BT Marchandises | 208 180.00 | | 208 180.00 | 208 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 668.00 | | 116 668.00 | 116 668.00 |
BZ Autres créances | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
CF Disponibilités | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 217.00 | | 39 217.00 | 39 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 296.00 | | 444 296.00 | 444 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 665.00 | 205 347.00 | 591 318.00 | 796 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 701.00 | 110 664.00 | | 162 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 297.00 | 52 037.00 | | 61 297.00 |
DL TOTAL (I) | 278 999.00 | 217 701.00 | | 278 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 763.00 | 31 475.00 | | 16 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 613.00 | 2 655.00 | | 14 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 667.00 | 68 371.00 | | 66 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 354.00 | 240 066.00 | | 213 354.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 2 559.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 320.00 | 345 126.00 | | 312 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 318.00 | 562 827.00 | | 591 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 125.00 | 334 793.00 | | 307 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 427.00 | 7 757.00 | | 6 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 992.00 | | 20 724.00 | 401 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 347.00 | 352 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 347.00 | 239 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 699.00 | | | 107 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 091.00 | | 20 724.00 | 289 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 396.00 | 13 297.00 | 70 347.00 | 262 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 827.00 | 13 297.00 | 70 347.00 | 258 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 667.00 | 66 667.00 | | 66 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 746.00 | 163 746.00 | | 163 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
UX Autres créances clients | 112 435.00 | 112 435.00 | | 112 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 763.00 | 11 568.00 | 5 195.00 | 16 763.00 |
VI Groupe et associés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 818.00 | 184 818.00 | | 184 818.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 320.00 | 307 125.00 | 5 195.00 | 312 320.00 |