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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 233.00 | 8 113.00 | 120.00 | 8 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 231.00 | 9 150.00 | 5 081.00 | 14 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 533.00 | 43 153.00 | 7 379.00 | 50 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 230.00 | 60 417.00 | 17 813.00 | 78 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 904.00 | | 28 904.00 | 28 904.00 |
BN En cours de production de biens | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 228.00 | 6 852.00 | 874 377.00 | 881 228.00 |
BZ Autres créances | 114 394.00 | | 114 394.00 | 114 394.00 |
CF Disponibilités | 81 397.00 | | 81 397.00 | 81 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 209.00 | 6 852.00 | 1 121 357.00 | 1 128 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 439.00 | 67 268.00 | 1 139 171.00 | 1 206 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 184 686.00 | 184 148.00 | | 184 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 549.00 | 60 538.00 | | 46 549.00 |
DL TOTAL (I) | 272 155.00 | 285 606.00 | | 272 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372.00 | 11 508.00 | | 1 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 68.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 641.00 | 4 464.00 | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 802.00 | 337 829.00 | | 373 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 984.00 | 181 869.00 | | 206 984.00 |
EA Autres dettes | 132 657.00 | 28 446.00 | | 132 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 515.00 | 56 423.00 | | 150 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 016.00 | 620 607.00 | | 867 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 171.00 | 906 213.00 | | 1 139 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 016.00 | 620 607.00 | | 867 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 10 672.00 | | 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 847 974.00 | | 2 847 974.00 | 2 847 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 974.00 | | 2 847 974.00 | 2 847 974.00 |
FM Production stockée | | | 9 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 852.00 | |
GE Autres charges | | | 11 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 386.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 377.00 | 4 294.00 | | 2 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 436.00 | 20 651.00 | | 6 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 969.00 | 20 651.00 | | 6 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 969.00 | -19 151.00 | | -6 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 898.00 | 21 934.00 | | 15 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 872.00 | 2 587 270.00 | | 2 867 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 323.00 | 2 526 732.00 | | 2 821 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 549.00 | 60 538.00 | | 46 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 9 695.00 | 78 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 695.00 | 78 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 195.00 | 64 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 195.00 | 64 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 233.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 381.00 | 9 230.00 | 8 195.00 | 59 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 084.00 | 1 029.00 | | 7 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 297.00 | 8 201.00 | 8 195.00 | 52 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 343.00 | 6 852.00 | 3 343.00 | 3 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 343.00 | 6 852.00 | 4 343.00 | 4 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 343.00 | 6 852.00 | 4 343.00 | 4 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 852.00 | 3 343.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 802.00 | 373 802.00 | | 373 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 657.00 | 132 657.00 | | 132 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 515.00 | 150 515.00 | | 150 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UX Autres créances clients | 873 006.00 | | | 873 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VB T. V. A. | 39 514.00 | | | 39 514.00 |
VC Groupe et associés | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 726.00 | 1 007 726.00 | | 1 007 726.00 |
VW T.V.A. | 111 386.00 | 111 386.00 | | 111 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 375.00 | 865 375.00 | | 865 375.00 |