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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 664.00 | 9 056.00 | 6 609.00 | 15 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 169.00 | 48 490.00 | 3 679.00 | 52 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 300.00 | 65 779.00 | 15 521.00 | 81 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 688.00 | | 62 688.00 | 62 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 177.00 | 6 852.00 | 408 325.00 | 415 177.00 |
BZ Autres créances | 251 401.00 | | 251 401.00 | 251 401.00 |
CF Disponibilités | 213 535.00 | | 213 535.00 | 213 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 669.00 | 6 852.00 | 950 818.00 | 957 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 969.00 | 72 630.00 | 966 338.00 | 1 038 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 221 452.00 | 171 235.00 | | 221 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 973.00 | 50 217.00 | | -99 973.00 |
DL TOTAL (I) | 162 399.00 | 262 372.00 | | 162 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565.00 | 1 331.00 | | 1 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 585.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 236.00 | 308 901.00 | | 360 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 183.00 | 197 260.00 | | 164 183.00 |
EA Autres dettes | 88 160.00 | 86 790.00 | | 88 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 796.00 | 172 705.00 | | 189 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 939.00 | 767 972.00 | | 803 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 338.00 | 1 030 344.00 | | 966 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 939.00 | 767 972.00 | | 803 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | 541.00 | | 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 447.00 | 1 332.00 | | 64 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 214.00 | 1 332.00 | | 56 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 236.00 | 360 236.00 | | 360 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 514.00 | 38 514.00 | | 38 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 160.00 | 88 160.00 | | 88 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 796.00 | 189 796.00 | | 189 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UX Autres créances clients | 406 955.00 | | | 406 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VB T. V. A. | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
VC Groupe et associés | 109 215.00 | | | 109 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
VP Divers | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 851.00 | | | 85 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 680.00 | 686 680.00 | | 686 680.00 |
VW T.V.A. | 87 291.00 | 87 291.00 | | 87 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 939.00 | 803 939.00 | | 803 939.00 |