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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 664.00 | 8 414.00 | 7 251.00 | 15 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 169.00 | 47 800.00 | 4 368.00 | 52 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 300.00 | 64 447.00 | 16 852.00 | 81 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 105.00 | 6 852.00 | 401 254.00 | 408 105.00 |
BZ Autres créances | 174 286.00 | | 174 286.00 | 174 286.00 |
CF Disponibilités | 401 955.00 | | 401 955.00 | 401 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 343.00 | 6 852.00 | 1 013 491.00 | 1 020 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 642.00 | 71 299.00 | 1 030 344.00 | 1 101 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 171 235.00 | 184 686.00 | | 171 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 217.00 | 46 549.00 | | 50 217.00 |
DL TOTAL (I) | 262 372.00 | 272 155.00 | | 262 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331.00 | 1 372.00 | | 1 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 46.00 | | 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 1 641.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 901.00 | 373 802.00 | | 308 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 260.00 | 206 984.00 | | 197 260.00 |
EA Autres dettes | 86 790.00 | 132 657.00 | | 86 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 705.00 | 150 515.00 | | 172 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 972.00 | 867 016.00 | | 767 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 344.00 | 1 139 171.00 | | 1 030 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 972.00 | 867 016.00 | | 767 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 644.00 | | 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 362 497.00 | | 2 362 497.00 | 2 362 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 497.00 | | 2 362 497.00 | 2 362 497.00 |
FM Production stockée | | | -9 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 520.00 | 2 377.00 | | 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | 6 436.00 | | 2 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68.00 | 533.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | 6 969.00 | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 658.00 | -6 969.00 | | -2 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 617.00 | 15 898.00 | | 13 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 354 780.00 | 2 867 872.00 | | 2 354 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 563.00 | 2 821 323.00 | | 2 304 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 217.00 | 46 549.00 | | 50 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 230.00 | | 6 245.00 | 78 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 176.00 | 81 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 176.00 | 67 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 763.00 | | 6 245.00 | 64 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 417.00 | 7 206.00 | 3 176.00 | 60 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 113.00 | 120.00 | | 8 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 303.00 | 7 086.00 | 3 176.00 | 52 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 901.00 | 308 901.00 | | 308 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 309.00 | 57 309.00 | | 57 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 705.00 | 172 705.00 | | 172 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UX Autres créances clients | 399 883.00 | | | 399 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VB T. V. A. | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
VC Groupe et associés | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
VP Divers | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 347.00 | | | 86 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 339.00 | 594 339.00 | | 594 339.00 |
VW T.V.A. | 113 968.00 | 113 968.00 | | 113 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 572.00 | 767 572.00 | | 767 572.00 |