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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
AP Constructions | 232 359.00 | 130 328.00 | 102 031.00 | 232 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 845.00 | 130 328.00 | 1 390 517.00 | 1 520 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BZ Autres créances | 2 537 379.00 | | 2 537 379.00 | 2 537 379.00 |
CF Disponibilités | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 007.00 | | 2 559 007.00 | 2 559 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 853.00 | 130 328.00 | 3 949 524.00 | 4 079 853.00 |
CU Autres participations | 1 262 668.00 | | 1 262 668.00 | 1 262 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 628.00 | | | 1 634 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DG Autres réserves | 195 096.00 | | | 195 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 356.00 | | | 1 917 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 466.00 | | | 78 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 780.00 | | | 1 952 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922.00 | | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 168.00 | | | 2 032 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 524.00 | | | 3 949 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 505.00 | | | 1 973 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 148.00 | | | 43 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 845.00 | | | 1 520 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 177.00 | | | 258 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 668.00 | | | 1 262 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 710.00 | 11 618.00 | | 118 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 710.00 | 11 618.00 | | 118 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VC Groupe et associés | 2 537 220.00 | | | 2 537 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 385.00 | 19 722.00 | 58 663.00 | 78 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 952 780.00 | 1 952 780.00 | | 1 952 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 275.00 | 2 540 275.00 | | 2 540 275.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 168.00 | 1 973 505.00 | 58 663.00 | 2 032 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | | | 92.00 |
ST Autres comptes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309.00 | | | 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 334.00 | | | 5 334.00 |