| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
AP Constructions | 232 359.00 | 141 947.00 | 90 412.00 | 232 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 845.00 | 141 947.00 | 1 378 898.00 | 1 520 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BZ Autres créances | 2 584 380.00 | | 2 584 380.00 | 2 584 380.00 |
CF Disponibilités | 39 697.00 | | 39 697.00 | 39 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 973.00 | | 2 626 973.00 | 2 626 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 818.00 | 141 947.00 | 4 005 871.00 | 4 147 818.00 |
CU Autres participations | 1 262 668.00 | | 1 262 668.00 | 1 262 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 628.00 | 1 634 628.00 | | 1 634 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
DG Autres réserves | 238 244.00 | 195 096.00 | | 238 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 369.00 | 43 148.00 | | 40 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 725.00 | 1 917 356.00 | | 1 957 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 720.00 | 78 466.00 | | 58 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 333.00 | 1 952 780.00 | | 1 980 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 087.00 | 922.00 | | 9 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 146.00 | 2 032 168.00 | | 2 048 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 005 871.00 | 3 949 524.00 | | 4 005 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 435.00 | 2 032 168.00 | | 2 009 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 619.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 552.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 552.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | 552.00 | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | 5 683.00 | | 8 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 589.00 | 67 775.00 | | 68 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 221.00 | 24 627.00 | | 28 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 369.00 | 43 148.00 | | 40 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 845.00 | | | 1 520 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 177.00 | | | 258 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 668.00 | | | 1 262 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 328.00 | 11 619.00 | | 130 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 328.00 | 11 619.00 | | 130 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | | | 693.00 |
VC Groupe et associés | 2 583 687.00 | | | 2 583 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 659.00 | 19 948.00 | 38 711.00 | 58 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 980 333.00 | 1 980 333.00 | | 1 980 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 276.00 | 2 587 276.00 | | 2 587 276.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 146.00 | 2 009 435.00 | 38 711.00 | 2 048 146.00 |