| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
AP Constructions | 232 359.00 | 165 185.00 | 67 174.00 | 232 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 845.00 | 165 185.00 | 93 660.00 | 258 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
BZ Autres créances | 492 228.00 | | 492 228.00 | 492 228.00 |
CF Disponibilités | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 534 067.00 | | 534 067.00 | 534 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 913.00 | 165 185.00 | 627 727.00 | 792 913.00 |
CU Autres participations | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 628.00 | 1 634 628.00 | | 1 634 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
DG Autres réserves | 278 613.00 | 278 613.00 | | 278 613.00 |
DH Report à nouveau | -2 814 701.00 | | | -2 814 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 659.00 | -2 814 701.00 | | 6 659.00 |
DL TOTAL (I) | -850 317.00 | -856 976.00 | | -850 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 607.00 | 38 732.00 | | 18 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 383.00 | 1 980 333.00 | | 1 452 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 534.00 | 4 061.00 | | 6 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520.00 | 1 392.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 044.00 | 2 024 517.00 | | 1 478 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 727.00 | 1 167 541.00 | | 627 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 044.00 | 2 005 925.00 | | 1 478 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 1.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 1 557 117.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 262 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 2 819 117.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -2 819 116.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -964.00 | -1 063.00 | | -964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 743.00 | 25 019.00 | | 23 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 084.00 | 2 839 720.00 | | 17 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 659.00 | -2 814 701.00 | | 6 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 845.00 | | | 258 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 177.00 | | | 258 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 566.00 | 11 619.00 | | 153 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 566.00 | 11 619.00 | | 153 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VC Groupe et associés | 483 515.00 | 483 515.00 | | 483 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 452 383.00 | 1 452 383.00 | | 1 452 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 060.00 | 494 060.00 | | 494 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 044.00 | 1 478 044.00 | | 1 478 044.00 |