| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 223.00 | 2 731.00 | 492.00 | 3 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 482.00 | 1 502.00 | 1 980.00 | 3 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 254.00 | 4 233.00 | 3 021.00 | 7 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 532.00 | | 163 532.00 | 163 532.00 |
BZ Autres créances | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
CF Disponibilités | 73 402.00 | | 73 402.00 | 73 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 290.00 | | 304 290.00 | 304 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 544.00 | 4 233.00 | 307 311.00 | 311 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 205 214.00 | | | 205 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 110.00 | | | -8 110.00 |
DL TOTAL (I) | 205 904.00 | | | 205 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 407.00 | | | 101 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 311.00 | | | 307 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 407.00 | | | 101 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 471.00 | | 369 471.00 | 369 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 471.00 | | 369 471.00 | 369 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 057.00 | | | -4 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 729.00 | | | 373 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 839.00 | | | 381 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 110.00 | | | -8 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 682.00 | | 3 072.00 | 5 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 7 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 593.00 | | 630.00 | 2 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | | 2 442.00 | 1 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 632.00 | 601.00 | | 3 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 138.00 | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | 463.00 | | 1 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 163 532.00 | | | 163 532.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | | | 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 567.00 | 175 017.00 | 550.00 | 175 567.00 |
VW T.V.A. | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 407.00 | 101 407.00 | | 101 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
ST Autres comptes | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
YT Sous‐traitance | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 089.00 | | | 74 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 563.00 | | | 103 563.00 |