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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973.00 | 1 400.00 | 1 573.00 | 2 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 746.00 | 4 622.00 | 2 123.00 | 6 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 730.00 | 1 680.00 | 25 050.00 | 26 730.00 |
BZ Autres créances | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CF Disponibilités | 50 202.00 | | 50 200.00 | 50 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 600.00 | 1 680.00 | 95 920.00 | 97 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 346.00 | 6 302.00 | 98 045.00 | 104 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 020.00 | | | -4 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
DL TOTAL (I) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 909.00 | | | 24 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 211.00 | | | 83 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 043.00 | | | 98 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 267.00 | | 171 267.00 | 171 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 267.00 | | 171 267.00 | 171 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 325.00 | | | 176 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 271.00 | | | 166 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 254.00 | | 1 872.00 | 7 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 381.00 | 6 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 381.00 | 2 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 482.00 | | 1 872.00 | 3 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 704.00 | 299.00 | 2 381.00 | 6 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 482.00 | 299.00 | 2 381.00 | 3 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VI Groupe et associés | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 639.00 | 30 409.00 | 2 230.00 | 32 639.00 |
VW T.V.A. | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 210.00 | 83 210.00 | | 83 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
ST Autres comptes | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99.00 | | | 99.00 |
YT Sous‐traitance | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 933.00 | | | 60 933.00 |