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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 254.00 | 6 704.00 | 550.00 | 7 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 360.00 | 1 680.00 | 23 680.00 | 25 360.00 |
BZ Autres créances | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CF Disponibilités | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 291.00 | 1 680.00 | 59 611.00 | 61 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 545.00 | 8 384.00 | 60 161.00 | 68 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 002.00 | 78 002.00 | | 46 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 022.00 | -32 000.00 | | -50 022.00 |
DL TOTAL (I) | 4 780.00 | 54 802.00 | | 4 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 403.00 | 3.00 | | 15 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 499.00 | 25 555.00 | | 8 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 389.00 | 24 000.00 | | 31 389.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 400.00 | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 381.00 | 51 201.00 | | 55 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 161.00 | 106 003.00 | | 60 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 381.00 | | | 55 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VI Groupe et associés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VP Divers | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 276.00 | 31 046.00 | 2 230.00 | 33 276.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
ST Autres comptes | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
YT Sous‐traitance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 820.00 | | | 22 820.00 |