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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 573.00 | 565.00 | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 651.00 | 17 764.00 | 6 886.00 | 24 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 950.00 | 18 338.00 | 7 612.00 | 25 950.00 |
BP En cours de production de services | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 088.00 | | 489 088.00 | 489 088.00 |
BZ Autres créances | 351 261.00 | | 351 261.00 | 351 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 967 984.00 | | 967 984.00 | 967 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 175.00 | | 1 837 175.00 | 1 837 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 125.00 | 18 338.00 | 1 844 787.00 | 1 863 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 181.00 | 15 835.00 | | 55 181.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 121.00 | 9 844.00 | | 128 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 672.00 | 262 307.00 | | 393 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 976.00 | 898 988.00 | | 1 187 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 013.00 | 13 145.00 | | 21 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 955.00 | 10 791.00 | | 19 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 888.00 | 223 934.00 | | 377 888.00 |
EA Autres dettes | | 6 596.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 954.00 | 48 477.00 | | 237 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 811.00 | 302 945.00 | | 656 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 787.00 | 1 201 933.00 | | 1 844 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 244.00 | 78 673.00 | 1 304 917.00 | 1 226 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 244.00 | 78 673.00 | 1 304 917.00 | 1 226 244.00 |
FM Production stockée | | | -2 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 447.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 638.00 | -131 387.00 | | -108 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 672.00 | 262 307.00 | | 393 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 109.00 | 6 139.00 | | 22 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 297.00 | 25 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 297.00 | 24 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 139.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 949.00 | 5 000.00 | | 21 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 188.00 | 5 447.00 | 2 297.00 | 15 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 188.00 | 4 874.00 | 2 297.00 | 15 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 181.00 | 185 181.00 | | 185 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 395.00 | 62 395.00 | | 62 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 954.00 | 237 954.00 | | 237 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 489 089.00 | | | 489 089.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VI Groupe et associés | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 083.00 | | | 349 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 152.00 | 852 152.00 | | 852 152.00 |
VW T.V.A. | 130 312.00 | 130 312.00 | | 130 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 811.00 | 656 811.00 | | 656 811.00 |