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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 636.00 | | 55 636.00 | 55 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 128.00 | 16 992.00 | 7 135.00 | 24 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 063.00 | 18 131.00 | 62 932.00 | 81 063.00 |
BP En cours de production de services | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 080.00 | 11 660.00 | 412 420.00 | 424 080.00 |
BZ Autres créances | 232 190.00 | | 232 190.00 | 232 190.00 |
CF Disponibilités | 1 318 875.00 | | 1 318 875.00 | 1 318 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 872.00 | 11 660.00 | 1 982 212.00 | 1 993 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 936.00 | 29 791.00 | 2 045 144.00 | 2 074 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 232.00 | 55 181.00 | | 114 232.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 750.00 | 128 121.00 | | 260 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 312.00 | 393 672.00 | | 353 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 296.00 | 1 187 976.00 | | 1 339 296.00 |
DP Provisions pour risques | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 168.00 | 21 013.00 | | 27 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 949.00 | 19 955.00 | | 15 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 357.00 | 377 888.00 | | 552 357.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 663.00 | 237 954.00 | | 98 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 089.00 | 656 811.00 | | 695 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 144.00 | 1 844 787.00 | | 2 045 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 712.00 | 656 811.00 | | 480 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 641.00 | | 1 398 641.00 | 1 398 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 641.00 | | 1 398 641.00 | 1 398 641.00 |
FM Production stockée | | | -3 951.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 660.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 489.00 | | | -10 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 874.00 | -108 638.00 | | -57 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 540.00 | 1 306 254.00 | | 1 455 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 228.00 | 912 582.00 | | 1 102 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 312.00 | 393 672.00 | | 353 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -21 518.00 | -10 759.00 | | -21 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | | -10 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 670.00 | 147 293.00 | | 361 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 616.00 | 103 616.00 | | 103 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 663.00 | 98 663.00 | | 98 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 410 088.00 | | | 410 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VI Groupe et associés | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 289.00 | | | 228 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 910.00 | 661 910.00 | | 661 910.00 |
VW T.V.A. | 87 071.00 | 87 071.00 | | 87 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 089.00 | 480 712.00 | | 695 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |