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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 109.00 | 27 414.00 | 233 695.00 | 261 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 122.00 | 24 204.00 | 7 918.00 | 32 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 411.00 | 51 619.00 | 281 792.00 | 333 411.00 |
BP En cours de production de services | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 761.00 | | 1 047 761.00 | 1 047 761.00 |
BZ Autres créances | 120 298.00 | | 120 298.00 | 120 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 895 864.00 | | 895 864.00 | 895 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 530.00 | | 37 530.00 | 37 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 646.00 | | 2 858 646.00 | 2 858 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 058.00 | 51 619.00 | 3 140 439.00 | 3 192 058.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 000.00 | 611 000.00 | | 611 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 774.00 | 235 301.00 | | 292 774.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 035.00 | 303 764.00 | | 332 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 917.00 | 375 366.00 | | 299 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 727.00 | 1 525 433.00 | | 1 535 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 017.00 | 18 444.00 | | 18 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 135.00 | 6 447.00 | | 27 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 038.00 | 1 001 512.00 | | 1 236 038.00 |
EA Autres dettes | 91 634.00 | | | 91 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 886.00 | 109 553.00 | | 231 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 711.00 | 1 135 958.00 | | 1 604 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 439.00 | 2 661 391.00 | | 3 140 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 374 787.00 | | 1 374 787.00 | 1 374 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 787.00 | | 1 374 787.00 | 1 374 787.00 |
FM Production stockée | | | 171.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 048.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 759.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 320.00 | 22 083.00 | | 3 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 320.00 | 22 083.00 | | 3 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 320.00 | -11 324.00 | | -3 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 786.00 | -36 662.00 | | -40 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 365.00 | 1 546 344.00 | | 1 444 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 448.00 | 1 170 978.00 | | 1 144 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 917.00 | 375 366.00 | | 299 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 565.00 | | 109 847.00 | 223 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 682.00 | | 66 427.00 | 194 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 704.00 | | 3 419.00 | 28 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | 40 000.00 | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 571.00 | 32 049.00 | | 19 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 24 783.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 940.00 | 7 265.00 | | 16 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 983 387.00 | 983 387.00 | | 983 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 634.00 | 91 634.00 | | 91 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 886.00 | 231 886.00 | | 231 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 761.00 | 1 047 761.00 | | 1 047 761.00 |
VB T. V. A. | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
VI Groupe et associés | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 843.00 | 102 843.00 | | 102 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 769.00 | 1 205 769.00 | | 1 205 769.00 |
VW T.V.A. | 193 357.00 | 193 357.00 | | 193 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 712.00 | 1 604 712.00 | | 1 604 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |