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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 602.00 | 1 856 791.00 | 480 811.00 | 2 337 602.00 |
BZ Autres créances | 13 597 267.00 | | 13 597 267.00 | 13 597 267.00 |
CF Disponibilités | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 936 903.00 | 1 856 791.00 | 14 080 112.00 | 15 936 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 936 903.00 | 1 856 791.00 | 14 080 112.00 | 15 936 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 217 861.00 | 4 721 861.00 | | 6 217 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372 680.00 | 1 496 001.00 | | 1 372 680.00 |
DL TOTAL (I) | 7 591 541.00 | 6 218 861.00 | | 7 591 541.00 |
DP Provisions pour risques | 3 270 000.00 | 4 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 270 000.00 | 4 270 000.00 | | 3 270 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 716 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 659.00 | 24 242.00 | | 26 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 085.00 | 388 307.00 | | 383 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 716 942.00 | 2 716 942.00 | | 2 716 942.00 |
EA Autres dettes | 83 165.00 | 83 165.00 | | 83 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 218 571.00 | 3 929 174.00 | | 3 218 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 080 112.00 | 14 418 035.00 | | 14 080 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020 770.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901 927.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 486 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 865.00 | 38 982.00 | | 40 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 865.00 | 38 982.00 | | 40 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 906.00 | 79 548.00 | | 53 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 906.00 | 79 548.00 | | 53 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 041.00 | -40 566.00 | | -13 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 508.00 | 2 269 639.00 | | 1 548 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 829.00 | 773 639.00 | | 175 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 372 680.00 | 1 496 001.00 | | 1 372 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 270 000.00 | | 1 000 000.00 | 4 270 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 877 061.00 | | 20 270.00 | 1 877 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 877 061.00 | | 20 270.00 | 1 877 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 147 061.00 | | 1 020 270.00 | 6 147 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 020 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 716 942.00 | 2 716 942.00 | | 2 716 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 165.00 | 83 165.00 | | 83 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 337 602.00 | | | 2 337 602.00 |
VB T. V. A. | 254 443.00 | | | 254 443.00 |
VC Groupe et associés | 11 091 403.00 | | | 11 091 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251 420.00 | | | 2 251 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 934 869.00 | 15 934 869.00 | | 15 934 869.00 |
VW T.V.A. | 383 085.00 | 383 085.00 | | 383 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 218 571.00 | 3 218 571.00 | | 3 218 571.00 |