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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 105.00 | 1 451 533.00 | 289 572.00 | 1 741 105.00 |
BZ Autres créances | 6 875 903.00 | | 6 875 903.00 | 6 875 903.00 |
CF Disponibilités | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 625 326.00 | 1 451 533.00 | 7 173 793.00 | 8 625 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 625 326.00 | 1 451 533.00 | 7 173 793.00 | 8 625 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 217 861.00 | 6 217 861.00 | | 6 217 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 976.00 | 1 372 680.00 | | 269 976.00 |
DL TOTAL (I) | 6 488 837.00 | 7 591 541.00 | | 6 488 837.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 270 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 270 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 170.00 | 26 659.00 | | 333 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 332.00 | 383 085.00 | | 285 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 716 942.00 | | |
EA Autres dettes | 66 442.00 | 83 165.00 | | 66 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 957.00 | 3 218 571.00 | | 684 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 173 794.00 | 14 080 113.00 | | 7 173 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 400.00 | |
GE Autres charges | | | 488 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 527.00 | 40 865.00 | | 73 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 270 000.00 | | | 3 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 343 527.00 | 40 865.00 | | 3 343 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 792 750.00 | 53 906.00 | | 2 792 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 792 750.00 | 53 906.00 | | 2 792 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550 777.00 | -13 041.00 | | 550 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 336.00 | 1 548 508.00 | | 3 950 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 360.00 | 175 829.00 | | 3 680 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 976.00 | 1 372 680.00 | | 269 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 270 000.00 | | 3 270 000.00 | 3 270 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 856 791.00 | 65 400.00 | 470 658.00 | 1 856 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 856 791.00 | 65 400.00 | 470 658.00 | 1 856 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 126 791.00 | 65 400.00 | 3 740 658.00 | 5 126 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 400.00 | 470 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 270 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 170.00 | 333 170.00 | | 333 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 105.00 | | | 1 741 105.00 |
VB T. V. A. | 296 216.00 | | | 296 216.00 |
VC Groupe et associés | 6 571 388.00 | | | 6 571 388.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 617 009.00 | 8 617 009.00 | | 8 617 009.00 |
VW T.V.A. | 285 332.00 | 285 332.00 | | 285 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 958.00 | 684 958.00 | | 684 958.00 |