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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 381.00 | 1 429 249.00 | 280 133.00 | 1 709 381.00 |
BZ Autres créances | 6 361 657.00 | 6 000.00 | 6 355 657.00 | 6 361 657.00 |
CF Disponibilités | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 087 971.00 | 1 435 249.00 | 6 652 722.00 | 8 087 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 087 971.00 | 1 435 249.00 | 6 652 722.00 | 8 087 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 217 861.00 | 6 217 861.00 | | 6 217 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 662.00 | 269 976.00 | | 92 662.00 |
DL TOTAL (I) | 6 311 523.00 | 6 488 837.00 | | 6 311 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 229.00 | 333 170.00 | | 16 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 326.00 | 285 332.00 | | 281 326.00 |
EA Autres dettes | 43 628.00 | 66 442.00 | | 43 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 199.00 | 684 957.00 | | 341 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 652 722.00 | 7 173 794.00 | | 6 652 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 199.00 | 684 957.00 | | 341 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 075.00 | 73 527.00 | | 19 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 270 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 075.00 | 3 343 527.00 | | 19 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 792 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 792 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 075.00 | 550 777.00 | | 19 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 893.00 | 3 950 336.00 | | 133 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 231.00 | 3 680 360.00 | | 41 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 662.00 | 269 976.00 | | 92 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 451 533.00 | | 22 285.00 | 1 451 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451 533.00 | 6 000.00 | 22 285.00 | 1 451 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451 533.00 | 6 000.00 | 22 285.00 | 1 451 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 22 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 628.00 | 43 628.00 | | 43 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 381.00 | 1 709 381.00 | | 1 709 381.00 |
VB T. V. A. | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
VC Groupe et associés | 6 289 791.00 | 6 289 791.00 | | 6 289 791.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 071 038.00 | 8 071 038.00 | | 8 071 038.00 |
VW T.V.A. | 281 326.00 | 281 326.00 | | 281 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 199.00 | 341 199.00 | | 341 199.00 |