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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 563 127.00 | 256 313.00 | 2 306 815.00 | 2 563 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 732 685.00 | 1 182 431.00 | 10 550 255.00 | 11 732 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 296 134.00 | 1 438 744.00 | 12 857 390.00 | 14 296 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 444.00 | | 93 444.00 | 93 444.00 |
BZ Autres créances | 120 489.00 | | 120 489.00 | 120 489.00 |
CF Disponibilités | 744 044.00 | | 744 044.00 | 744 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 558.00 | | 49 558.00 | 49 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 536.00 | | 1 007 536.00 | 1 007 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 303 670.00 | 1 438 744.00 | 13 864 926.00 | 15 303 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 457 000.00 | 1 457 000.00 | | 1 457 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 700.00 | 9 958.00 | | 145 700.00 |
DH Report à nouveau | | 189 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 935.00 | 306 988.00 | | 66 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 635.00 | 1 963 153.00 | | 1 669 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 000.00 | 371 000.00 | | 371 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 705 000.00 | 10 392 500.00 | | 9 705 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 708 029.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 725.00 | 116 294.00 | | 117 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566.00 | 107 117.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 824 291.00 | 13 323 940.00 | | 11 824 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 864 926.00 | 15 658 093.00 | | 13 864 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 566 944.00 | | 1 566 944.00 | 1 566 944.00 |
FG Production vendue services | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 696.00 | | 1 568 696.00 | 1 568 696.00 |
FQ Autres produits | | | 13 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 688.00 | 153 494.00 | | 49 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 110.00 | 1 839 603.00 | | 1 582 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 175.00 | 1 532 614.00 | | 1 515 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 935.00 | 306 988.00 | | 66 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 295 813.00 | | 321.00 | 14 295 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 296 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 295 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 295 813.00 | | | 14 295 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 628.00 | 715 116.00 | | 723 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 628.00 | 715 116.00 | | 723 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 725.00 | 117 725.00 | | 117 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 93 444.00 | | | 93 444.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 705 000.00 | 627 500.00 | 2 801 000.00 | 9 705 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 500.00 | | | 687 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 622.00 | | | 114 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 558.00 | | | 49 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 813.00 | 263 492.00 | 321.00 | 263 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 824 291.00 | 746 791.00 | 2 801 000.00 | 11 824 291.00 |